Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повести дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок – контрактов между ПАО «РУСАЛ Братск» и RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок – контрактов между ПАО «РУСАЛ Братск» и RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «РУСАЛ Братск» и RS International GmbH:
1) Контракт № BRT-2306 между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) на следующих основных условиях:
1.1. ЗАКАЗЧИК поставляет: ГЛИНОЗЕМ металлургический (в дальнейшем – «ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ»), а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает и по поручению ЗАКАЗЧИКА перерабатывает ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в следующую ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ (в дальнейшем – «ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ»), и передает ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ ЗАКАЗЧИКУ.
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
-Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных;
-Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, слитков негабаритных и заготовок поддонов;
-Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения;
-Алюминиевая штанга.
Марки ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ указываются в Контракте (с учетом изменений и дополнений к нему).
ЗАКАЗЧИК обязуется принять ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ и оплатить стоимость ПЕРЕРАБОТКИ.
1.2. ЗАКАЗЧИК передает, а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает 2 103 880 (два миллиона сто три тысячи восемьсот восемьдесят) метрических тонн (в дальнейшем - МТ) ГЛИНОЗЕМА, имеющего статус иностранного товара.
1.3. Плановая норма расхода ГЛИНОЗЕМА при его ПЕРЕРАБОТКЕ на 1 МТ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ устанавливается Контрактом (с учетом изменений и дополнений к нему).
1.4. Всего ПЕРЕРАБОТЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ 1 070 422 (один миллион семьдесят тысяч четыреста двадцать два) МТ следующей ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ при условии передачи всего объема ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, указанного в Статье 2 КОНТРАКТА:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных -759 677 МТ;
-Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, слитков негабаритных и заготовок поддонов с содержанием Al не менее 99 % - 44 092 МТ;
-Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, слитков негабаритных и заготовок поддонов с содержанием Al менее 99 % - 258 290 МТ;
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения с содержанием Al не менее 99 % - 123 МТ;
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения с содержанием Al менее 99 % - 120 МТ;
- Алюминиевая штанга – 8 120 МТ.
1.5.ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ подлежит передаче ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕРАБОТЧИКУ на условиях:
-CIP ж/д ст. порта РФ/ CIP ж/д станция Шиповка Калининградской железной дороги - при поставке через порт Калининград РФ;
-DAP ж.д. ст. Посинь Октябрьской железной дороги / DAP ж/д ст.Скангали Октябрьской железной дороги - при поставке через порты Рига и Лиепая (Латвия);
-DAP ж/д ст. Бусловская Октябрьской железной дороги - при поставке через порт Хамина Котка (Финляндия)/ DAP ж/д ст. Кивиярви Октябрьской железной дороги - при поставке через порт Коккола (Финляндия);
- DAP ж/д ст. погранперехода ЕАЭС,
согласно Инкотермс 2010.
1.6.ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ подлежит передаче ПЕРЕРАБОТЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ на следующих условиях:
-FCA - ж/д станция Багульная ВСЖД, если ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ помещается под таможенную процедуру реэкспорта;
-DDU – склад ПАО «РУСАЛ Братск», если ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на основании Контракта купли-продажи № RS/BrAZ-2023 г., указанного в п.4 настоящего решения.
1.7. Стоимость переработки ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в 1 мт ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ определяется СТОРОНАМИ в рублях РФ, исходя из ориентировочной ставки оплаты за Переработку, равной, для:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных - 50 000 – 190 000 руб./мт;
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, слитков негабаритных и заготовок поддонов - 50 000 – 190 000 руб./мт;
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения - 50 000 – 190 000 руб./мт;
- Алюминиевая штанга - 50 000 – 190 000 руб./мт
1.8. Фактическая ставка оплаты за Переработку определяется ПЕРЕРАБОТЧИКОМ и устанавливается в Акте приема-сдачи услуг по КОНТРАКТУ.
1.9. КОНТРАКТ вступает в силу с даты его заключения и действует до 30.11.2026 г., а в части расчётов - до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по КОНТРАКТУ.
2) Дополнительное соглашение № 1 к Контракту № BRT-2306 между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) на следующих основных условиях:
2.1. СТОРОНЫ договорились, что в случае, если в период действия разрешения на переработку товаров на таможенной территории, выданном таможенным органом, ЗАКАЗЧИК не сможет обеспечить поставку ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в соответствии с условиями КОНТРАКТА, он обязан письменно уведомить ПЕРЕРАБОТЧИКА о необходимости использования в качестве ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ глинозема металлургического, имеющего статус товара Евразийского экономического союза (в дальнейшем – ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ТОВАР), имеющегося в наличии у ПЕРЕРАБОТЧИКА. В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан направить соответствующее уведомление ПЕРЕРАБОТЧИКУ в срок не позднее 7 календарных дней до даты, когда будет необходимо использовать для переработки ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ТОВАР, в котором указываются следующие сведения:
-ориентировочный срок необходимого вовлечения в производство ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА;
-ориентировочное количество ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА, подлежащего вовлечению в производство.
2.2. В случае, указанном в п.2.1 настоящего решения, ПЕРЕРАБОТЧИК вправе использовать в качестве ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ТОВАР на условиях поставки CPT – ж/д станция Багульная ВСЖД, согласно ИНКОТЕРМС 2010, по дате штемпеля в ж/д накладной ж/д станции Багульная ВСЖД, о чем ПЕРЕРАБОТЧИК письменно уведомляет ЗАКАЗЧИКА.
Помещение ПЕРЕРАБОТЧИКОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА в технологический процесс совершения операций по переработке осуществляется в период действия разрешения на переработку, выданного таможенным органом, и прекращается не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия такого разрешения.
Замена ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ТОВАРОМ может быть осуществлена только в случае, если качество, технические характеристики ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ и ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА совпадают, а производителем последнего является Филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Каменске-Уральском «Объединенная Компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» («РУСАЛ Каменск-Уральский»), Россия либо Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Краснотурьинске «Объединённая компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Краснотурьинск»), Россия.
Залоговая стоимость 1 МТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА устанавливается СТОРОНАМИ в размере залоговой стоимости 1 МТ последней партии ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, переданной ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕРАБОЧИКУ до даты вовлечения в производство ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА.
Количество ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА, которым может быть замещен ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в соответствии с Дополнительным соглашением № 1, составляет не более 73 000 МТ.
Не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия разрешения на переработку товаров на таможенной территории, выданного таможенным органом, ЗАКАЗЧИК обязан передать ПЕРЕРАБОТЧИКУ ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в количестве ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОВАРА, который ранее был вовлечен в переработку, на условиях поставки CPT – ж/д станция Багульная ВСЖД, согласно ИНКОТЕРМС 2010.
3) Контракт № RSB(W)-2023 и Приложение № 1 нему между RS International GmbH (Продавец) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Покупатель) на следующих основных условиях:
3.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель купить Шлак алюминиевый (ГОСТ Р 54564-2022 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», далее по тексту - «Шлак»), именуемый в дальнейшем «Товар», образовавшийся при проведении операций по переработке по контракту № BRT-2306, указанному в п. 1 настоящего решения:
- Шлак алюминиевый – 16 764,056 (шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре целых пятьдесят шесть тысячных) МТ.
Указанное количество Товара определено на основании плановых норм выхода, указанных в Разрешении на переработку товаров на таможенной территории РФ, выданном Иркутской таможней по вышеуказанному контракту. Окончательное количество Товара рассчитывается на основании фактических норм выхода, которые ежемесячно определяются Переработчиком (ПАО «РУСАЛ Братск») и подтверждаются Актом экспертизы Торгово-Промышленной палаты г. Братска.
3.2. Цена Товара, поставляемого по Приложению 1 на условиях DDU склад Покупателя (ПАО «РУСАЛ Братск») согласно Инкотермс 2010, составляет:
- Шлак алюминиевый – 33 003 (тридцать три тысячи три) рубля РФ за 1 метрическую тонну.
Цена ТОВАРА установлена без учета НДС, налогообложение НДС производится в соответствии с действующим законодательством РФ, НДС исчисляется налоговым агентом-покупателем.
3.3. Товар поставляется на условиях: DDU - склад ПАО «РУСАЛ Братск» согласно Инкотермс-2000.
Датой поставки и датой перехода права собственности на Товар считается дата принятия должностным лицом таможенного органа РФ решения о выпуске Товара (печатная надпись «Выпуск разрешен» с указанием даты выпуска в графе С декларации на товар).
3.4. Срок поставки Товара с 01.12.2023 г. по 31.12.2026 г.
4)Контракт № RS/BrAZ-2023 между RS International GmbH (Продавец) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Покупатель) на следующих основных условиях:
4.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить нижеследующий ТОВАР (в дальнейшем – «ТОВАР), произведенный по контракту № BRT-2306 г., указанному в п.1 настоящего решения:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных – 6 505 МТ (+/-2%);
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, слитков негабаритных и заготовок поддонов с содержанием Al не менее 99 % - 20 281 МТ (+/- 2%);
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских, слитков негабаритных и заготовок поддонов с содержанием Al менее 99 % - 118 825 МТ (+/- 2%);
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения с содержанием Al не менее 99 % - 123 МТ (+/- 2%);
- Алюминиевая шина, ребра охлаждения, заготовка ребер охлаждения с содержанием Al менее 99 % - 120 МТ (+/- 2%);
- Алюминиевая штанга – 8 120 МТ (+/- 2%).
4.2. Базис поставки: DDU - склад ПАО «РУСАЛ Братск» (термины трактуются в соответствии с редакцией ИНКОТЕРМС - 2000, в публикации Международной Торговой Палаты 1999 г., № 560, далее по тексту – "ИНКОТЕРМС").
4.3. Поставка ТОВАРА по КОНТРАКТУ производится партиями до 30.09.2026 г.
Партией ТОВАРА считается согласованный СТОРОНАМИ объем ТОВАРА, указанный в соответствующей Декларации на товары (далее: «ДТ»).
Датой поставки партии ТОВАРА считается дата печатной надписи: «Выпуск разрешен» в Декларации на товары.
4.4. Цена за 1 метрическую тонну ТОВАРА устанавливается в рублях РФ и принимается на условиях: DDU - склад ПАО «РУСАЛ Братск» (ИНКОТЕРМС) и рассчитывается по формуле:
значение LME, плюс Региональная премия, минус продуктовая скидка/плюс продуктовая премия, где:
LME – минимальная официальная котировка Лондонской Биржи металлов (далее ЛБМ) на алюминий марки «High Grade» «Cash Seller & Settlement», установленная в котировальном периоде, составляющем календарный месяц, предшествующий месяцу согласования цены ТОВАРА марки А7.
Региональная премия - средневзвешенное по объемам минимальное значение показателя региональной премии для алюминия марки А7 и/или А7Э и/или А7Е (в виде мелкой чушки или Т-образной чушки) или аналогичных марок и видов (форм) на рынках Европы, Азии, Америки (за период, аналогичный котировальному периоду для определения показателя LME), определяемое на основании следующей информации. Европа: «CIS-origin: indicator in warehouse Europe: A7е premium» (публикация «Metal Bulletin Daily», раздел «Prices», «Non-Ferrous Primary Metals», «Base Metals»). В случае упразднения показателя премии «CIS-origin: indicator in warehouse Europe: A7е premium», в качестве показателя премии европейского сегмента мирового рынка используется показатель премии «MB Aluminium Premium Rotterdam Low - High» (публикация «Metal Bulletin Daily»), раздел «Prices», «MB DAILY BASE METAL PREMIUMS», «Aluminium - Primary Aluminium ingot to meet LME specifications: P1020A»). Азия: «Aluminum CIF Japan premium ($/mt) (публикация «Platts Metals Daily», раздел «Platts Key Metals Benchmarks», «Daily Prices»). Америка: «Aluminum MW US Transaction premium (?/lb) (к индикатору применяется мультипликатор 22,05 для перевода в доллары США за тонну) (публикация «Platts Metals Daily», раздел «Platts Key Metals Benchmarks», «Daily Prices»).
Продуктовая скидка/ Продуктовая премия – это скидки/премии, применяемые к ТОВАРУ в зависимости от реализуемых марки или сплава, и указанные в соответствующих Приложениях и Дополнительных соглашениях к КОНТРАКТУ.
Цена в рублях РФ рассчитывается по среднему курсу ЦБ РФ за период, аналогичный котировальному периоду для определения показателя LME.
Цена ТОВАРА указывается в Приложениях к КОНТРАКТУ.
Цена включает в себя стоимость упаковки, маркировки, оформления товаросопроводительных документов.
Стоимость алюминиевой катанки, используемой для обвязки пакетов с мелкогабаритной чушкой, включается в стоимость ТОВАРА.
4.5. КОНТРАКТ вступает в силу с момента его заключения и действует в части поставок ТОВАРА до 30.09.2026 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по КОНТРАКТУ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 ноября 2023 г., № 264.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 14.11.2023г.